Gestión de Tesorería para Profesionales

Dominando la Tesorería Empresarial

La Función Financiera y el Corazón de la Empresa: La Liquidez

Exploraremos la finalidad esencial de la función financiera dentro del entramado empresarial. Pondremos especial énfasis en el control de tesorería, desentrañando cómo la gestión de la liquidez se convierte en un pilar fundamental para la salud económica de cualquier organización.

¿A Dónde Va la Liquidez? Aplicaciones Clave

Profundizaremos en los destinos estratégicos de la liquidez:

• El Activo Corriente: Cómo se utiliza para las operaciones diarias.
• El Activo No Corriente: Inversiones a largo plazo.
• Los Gastos: Gestión eficiente de los desembolsos.
• El Reembolso de Deudas: Obligaciones financieras y su cumplimiento.

¿De Dónde Viene la Liquidez? Fuentes de Abastecimiento

Identificaremos las diversas fuentes que nutren la liquidez de la empresa:

• El Pasivo Corriente: Obligaciones a corto plazo.
• El Pasivo No Corriente: Financiación a largo plazo.
• Los Ingresos: Generación de fondos a través de la actividad comercial.
• Las Aportaciones de Socios: Inversión directa del capital.
• La Desinversión: Venta de activos no esenciales.

El Presupuesto de Tesorería: La Hoja de Ruta Financiera

Desarrollaremos las competencias necesarias para la elaboración de un presupuesto de tesorería efectivo. Analizaremos en detalle:

• Los Estados Financieros de la Empresa: Una visión panorámica.
• El Estado de Flujos de Efectivo: Seguimiento del movimiento de caja.
• Los Planes de Desarrollo: Alineación financiera con la estrategia.

Estrategias de Financiación e Inversión: Maximizando Recursos

Definiremos el horizonte temporal para tomar decisiones informadas. Estudiaremos:

• Fórmulas de Financiación: Las opciones más adecuadas para cubrir déficits de liquidez según el plazo.
• Fórmulas de Inversión: Estrategias para rentabilizar los excesos de liquidez, optimizando el rendimiento para cada horizonte temporal.