Temario del Curso de Tesorería
Módulo 1: La Función Financiera en la Empresa
- Finalidad de la función financiera.
- Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
Módulo 2: Aplicaciones de la Liquidez
- El activo corriente.
- El activo no corriente.
- Los gastos.
- El reembolso de deudas.
Módulo 3: Orígenes de la Liquidez
- El pasivo corriente.
- El pasivo no corriente.
- Los ingresos.
- Las aportaciones de los socios.
- La desinversión.
Módulo 4: Presupuesto de Tesorería
- Fuentes de financiación para su elaboración.
- Los estados financieros de la empresa.
- El estado de flujos de efectivo.
- Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
Módulo 5: Financiación e Inversión de la Liquidez
- Definición del horizonte temporal.
- Fórmulas de financiación aptas para cada horizonte.
- Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
Módulo 6: Elaboración de un Presupuesto de Tesorería
- Caso práctico y herramientas.
Este temario te proporcionará una visión completa y práctica de la gestión de tesorería en la empresa, desde la planificación hasta la ejecución y el control.