Mercados Financieros en Entornos Complejos: Navegando la Volatilidad
Este programa formativo te sumergirá en el fascinante y a menudo desafiante mundo de las finanzas.
Módulo 1: Fundamentos de los Mercados Financieros
- Comprendiendo el Ecosistema:
- Identificación de los agentes económicos clave.
- Exploración de la diversidad de activos y productos financieros.
- El papel crucial de los mediadores e intermediarios.
- Análisis detallado de la estructura y funcionamiento de los mercados.
Módulo 2: El Contexto Económico y la Crisis Financiera
- Análisis Macroeconómico y su Impacto:
- Situación financiera actual en España y panorama global.
- Metodologías de análisis de países y coyuntura económica.
- Evolución y características de los productos financieros modernos.
- Revisión de la crisis financiera: causas, consecuencias y lecciones aprendidas.
Módulo 3: Diversidad de Mercados Financieros
- Un Vistazo Global y Local:
- Estudio comparativo de mercados de capitales internacionales (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia).
- Análisis de los euromercados y su dinámica.
- Diferenciación entre mercados monetarios y de capitales.
- Profundización en el mercado de valores: primarios, secundarios y paralelos.
- Principales bolsas de valores e índices bursátiles de referencia.
- Marco legal y regulatorio de los mercados financieros.
Módulo 4: Contratos y Operaciones Bursátiles
- Instrumentos y Acuerdos Clave:
- Tipos de contratos: comisión, compraventa, crédito al mercado, préstamo instrumental.
- Entendimiento de las Ofertas Públicas (OPAs y OPVs).
- Contratos relacionados con la emisión y colocación de valores.
- Servicios de asesoramiento, depósito, administración y gestión de carteras.
- El contrato de liquidez y su relevancia.
Módulo 5: La Ingeniería Financiera y la Innovación
- Diseñando Soluciones Financieras:
- Conceptos, historia y desarrollo de la ingeniería financiera.
- Identificación y aplicación de instrumentos innovadores.
- Reorganización estratégica de activos.
- Creación y diseño de nuevos productos financieros.
- Interacción entre ingeniería financiera y estrategias fiscales.
- Análisis de operaciones financieras de alta complejidad.
Módulo 6: Derivados y Productos Estructurados
- Herramientas Avanzadas de Inversión:
- Exploración de swaps y préstamos paralelos.
- Comprensión del arbitraje de activos y pasivos.
- Uso y análisis de warrants.
- El proceso de titulización (securitización) de activos.
- Análisis de créditos complejos y su impacto (ej. hipotecas subprime).
Módulo 7: Gestión Estratégica de Carteras
- Construyendo y Optimizando Portafolios:
- Principios fundamentales de la Teoría Financiera Moderna.
- Identificación de estilos de inversión y enfoques estratégicos.
- El proceso de asignación de activos y la selección de bandas de colocación.
- Desarrollo y análisis de carteras modelo.
- Técnicas de valoración de activos y carteras estratégicas.
- Aplicación de la asignación táctica de activos.